Customer Vendor Compensation
Compensazione Fatture Clienti/Fornitori per Microsoft Dynamics 365 Business Central.
L'app consente di selezionare da due elenchi di partite aperte le scadenze da compensare.
Selezionando per esempio una fattura cliente da 100 e una fattura fornitore da 80, verrà suggerita la scrittura contabile per collegare le due partite azzerando la fattura fornitore e lasciando la fattura cliente aperta per 20.
Task:
Come funziona
Il sistema visualizza le partite aperte sia per i Clienti sia per i Fornitori (Tipo e Nr documento, Data registrazione). Queste partite si possono selezionare.
I filtri consentono di scegliere se partire da un Cliente, da un Fornitore, da un Contatto, da una P.IVA. In base alla scelta effettuata il sistema propone tutti i movimenti collegati. È possibile scegliere di vedere solo i movimenti aperti. Si può inoltre filtrare tramite data (es. posso scegliere di vedere i movimenti fino a una certa data). Si può anche indicare la destinazione per le righe che propone il sistema.
A questo punto abbiamo tre opzioni...
Modalità Partite/Partite con collegamento
Una volta selezionate le partite Clienti e Fornitori da compensare, il sistema va a popolare il batch scrivendo le righe e collegandole alle fatture selezionate.
Modalità "A saldo"
Si selezionano solo le partite di una sezione "Sorgente" (es. Cliente): il sistema propone solo le righe di chiusura delle fatture selezionate e aggiunge una singola scrittura per il Fornitore (Destinatario) senza collegarla a nessuna partita (si può effettuare il collegamento manualmente in seguito). La compensazione avviene solo quando il saldo del soggetto di Destinazione non va in negativo.
Compensazione semi-automatica
Si seleziona una partita della Sorgente. Il sistema cerca di collegare a FIFO la partita selezionata con le partite della sezione del Destinatario. Si può fare anche al contrario, partendo da un movimento del fornitore.
Video tutorial
Download
I prezzi si intendono per cliente e per 12 mesi
Prezzi
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